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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 52 914.00 | 37 925.00 | 14 989.00 | 52 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 661.00 | 1 178 998.00 | 117 663.00 | 1 296 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 14 203.00 | 9 292.00 | 23 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 140.00 | 1 232 196.00 | 161 944.00 | 1 394 140.00 |
BT Marchandises | 38 055.00 | 6 907.00 | 31 148.00 | 38 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 462.00 | 130 800.00 | 1 717 661.00 | 1 848 462.00 |
BZ Autres créances | 1 864 684.00 | | 1 864 684.00 | 1 864 684.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 718.00 | 137 707.00 | 3 623 011.00 | 3 760 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 858.00 | 1 369 903.00 | 3 784 955.00 | 5 154 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 029.00 | 414 833.00 | | 362 029.00 |
DL TOTAL (I) | 492 721.00 | 545 451.00 | | 492 721.00 |
DP Provisions pour risques | 19 576.00 | 27 059.00 | | 19 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 576.00 | 27 059.00 | | 19 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 139.00 | 244 311.00 | | 361 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 079.00 | 55 726.00 | | 50 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 716.00 | 1 633 908.00 | | 2 193 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 028.00 | 568 717.00 | | 587 028.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 41 854.00 | | 9 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 152.00 | 26 059.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 658.00 | 2 570 573.00 | | 3 272 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 955.00 | 3 143 083.00 | | 3 784 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 489 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 312 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 357.00 | |
GE Autres charges | | | 52 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 066 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 977.00 | 11 798.00 | | 22 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 030.00 | 220 242.00 | | 229 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 007.00 | 234 673.00 | | 252 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 415.00 | 60 405.00 | | 30 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 415.00 | 66 438.00 | | 30 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 592.00 | 168 235.00 | | 221 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 787.00 | 74 854.00 | | 69 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 801.00 | 199 020.00 | | 159 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 689 355.00 | 8 618 529.00 | | 8 689 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 327 326.00 | 8 203 695.00 | | 8 327 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 029.00 | 414 833.00 | | 362 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 118.00 | | 142 184.00 | 1 415 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 162.00 | 1 394 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 162.00 | 1 373 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 048.00 | | 142 184.00 | 1 394 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 521.00 | 224 422.00 | 132 747.00 | 1 140 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 451.00 | 224 422.00 | 132 747.00 | 1 139 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 716.00 | 2 193 716.00 | | 2 193 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 741.00 | 118 741.00 | | 118 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 689.00 | | | 1 693 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 773.00 | | | 154 773.00 |
VB T. V. A. | 288 698.00 | | | 288 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 818.00 | | | 1 492 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VI Groupe et associés | 361 139.00 | 361 139.00 | | 361 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 534.00 | 3 734 534.00 | | 3 734 534.00 |
VW T.V.A. | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 579.00 | 3 222 579.00 | | 3 222 579.00 |