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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 963.00 | 1 219 379.00 | 146 584.00 | 1 365 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 033.00 | 1 220 449.00 | 166 584.00 | 1 387 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BT Marchandises | 35 986.00 | 1 395.00 | 34 591.00 | 35 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 213.00 | 68 742.00 | 1 328 471.00 | 1 397 213.00 |
BZ Autres créances | 3 151 089.00 | | 3 151 089.00 | 3 151 089.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 877.00 | 70 137.00 | 4 605 740.00 | 4 675 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 062 911.00 | 1 290 586.00 | 4 772 324.00 | 6 062 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 1 215 722.00 | 1 013 588.00 | | 1 215 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 194.00 | 468 112.00 | | 571 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 533.00 | 1 612 317.00 | | 1 917 533.00 |
DP Provisions pour risques | 17 744.00 | 20 706.00 | | 17 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 744.00 | 20 706.00 | | 17 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 869.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 120.00 | 289 218.00 | | 232 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 123.00 | 1 256.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 163.00 | 2 030 861.00 | | 1 967 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 096.00 | 569 213.00 | | 573 096.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 7 763.00 | | 3 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 447.00 | 57 229.00 | | 37 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 047.00 | 3 012 409.00 | | 2 837 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 324.00 | 4 645 432.00 | | 4 772 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 872.00 | | 1 309 872.00 | 1 309 872.00 |
FG Production vendue services | 6 941 659.00 | 10 862.00 | 6 952 521.00 | 6 941 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 531.00 | 10 862.00 | 8 262 393.00 | 8 251 531.00 |
FM Production stockée | | | -7 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 664 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 992.00 | 13 843.00 | | 4 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 776.00 | 181 457.00 | | 299 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 767.00 | 195 301.00 | | 304 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 360.00 | 45 933.00 | | 38 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 880.00 | 45 933.00 | | 41 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 888.00 | 149 368.00 | | 262 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 260.00 | 77 884.00 | | 96 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 120.00 | 191 181.00 | | 232 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 704.00 | 9 183 901.00 | | 8 605 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034 510.00 | 8 715 789.00 | | 8 034 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 194.00 | 468 112.00 | | 571 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 803.00 | | 182 833.00 | 1 574 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 603.00 | 1 387 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 603.00 | 1 365 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 733.00 | | 182 833.00 | 1 553 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 743.00 | 162 949.00 | 332 243.00 | 1 389 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 673.00 | 162 949.00 | 332 243.00 | 1 388 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 706.00 | | 3 176.00 | 20 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 706.00 | | 3 176.00 | 20 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 162.00 | 1 967 162.00 | | 1 967 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 672.00 | 178 672.00 | | 178 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 798.00 | 1 316 798.00 | | 1 316 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
VB T. V. A. | 252 431.00 | 252 431.00 | | 252 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 226.00 | 2 846 226.00 | | 2 846 226.00 |
VI Groupe et associés | 232 120.00 | 232 120.00 | | 232 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 571 049.00 | 4 571 049.00 | | 4 571 049.00 |
VW T.V.A. | 283 039.00 | 283 039.00 | | 283 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 923.00 | 2 812 923.00 | | 2 812 923.00 |