| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 52 914.00 | 49 052.00 | 3 862.00 | 52 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 222.00 | 940 895.00 | 387 327.00 | 1 328 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 467.00 | 15 172.00 | 2 296.00 | 17 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 673.00 | 1 006 188.00 | 413 485.00 | 1 419 673.00 |
BN En cours de production de biens | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
BT Marchandises | 143 161.00 | 4 451.00 | 138 710.00 | 143 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 941.00 | 61 556.00 | 1 496 385.00 | 1 557 941.00 |
BZ Autres créances | 2 369 136.00 | | 2 369 136.00 | 2 369 136.00 |
CF Disponibilités | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 301 753.00 | 66 007.00 | 4 235 746.00 | 4 301 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 425.00 | 1 072 195.00 | 4 649 231.00 | 5 721 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 1 216 916.00 | 1 215 722.00 | | 1 216 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 344.00 | 571 194.00 | | 307 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 877.00 | 1 917 533.00 | | 1 654 877.00 |
DP Provisions pour risques | 26 899.00 | 17 744.00 | | 26 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 899.00 | 17 744.00 | | 26 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | 232 120.00 | | 100 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 462.00 | 24 123.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 197.00 | 1 967 163.00 | | 2 136 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 532.00 | 573 096.00 | | 524 532.00 |
EA Autres dettes | 79 872.00 | 3 098.00 | | 79 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 595.00 | 37 447.00 | | 117 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 455.00 | 2 837 047.00 | | 2 967 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 231.00 | 4 772 324.00 | | 4 649 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 841.00 | 191 900.00 | 1 829 741.00 | 1 637 841.00 |
FG Production vendue services | 7 174 385.00 | 36 818.00 | 7 211 203.00 | 7 174 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 812 226.00 | 228 718.00 | 9 040 945.00 | 8 812 226.00 |
FM Production stockée | | | 44 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 491 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 196 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 872.00 | 4 992.00 | | 20 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552 879.00 | 299 776.00 | | 552 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 751.00 | 304 767.00 | | 573 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 3 519.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 834.00 | 38 360.00 | | 32 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 645.00 | 41 880.00 | | 34 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 107.00 | 262 888.00 | | 539 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 817.00 | 96 260.00 | | 60 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 797.00 | 232 120.00 | | 100 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 699 821.00 | 8 605 704.00 | | 9 699 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 392 477.00 | 8 034 510.00 | | 9 392 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 344.00 | 571 194.00 | | 307 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 033.00 | | 504 432.00 | 1 387 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 792.00 | 1 419 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 792.00 | 1 398 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 963.00 | | 504 432.00 | 1 365 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 449.00 | 224 697.00 | 438 958.00 | 1 220 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 379.00 | 224 697.00 | 438 958.00 | 1 219 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 197.00 | 2 136 197.00 | | 2 136 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 708.00 | 145 708.00 | | 145 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 097.00 | 1 484 097.00 | | 1 484 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
VB T. V. A. | 247 400.00 | 247 400.00 | | 247 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 419.00 | 2 055 419.00 | | 2 055 419.00 |
VI Groupe et associés | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 947 077.00 | 3 947 077.00 | | 3 947 077.00 |
VW T.V.A. | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 993.00 | 2 958 993.00 | | 2 958 993.00 |