| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 52 914.00 | 45 969.00 | 6 945.00 | 52 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 159.00 | 1 325 385.00 | 152 774.00 | 1 478 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 660.00 | 17 319.00 | 5 341.00 | 22 660.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 803.00 | 1 389 743.00 | 185 060.00 | 1 574 803.00 |
BN En cours de production de biens | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
BT Marchandises | 7 312.00 | 1 525.00 | 5 787.00 | 7 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 144.00 | 76 714.00 | 1 705 430.00 | 1 782 144.00 |
BZ Autres créances | 2 629 830.00 | | 2 629 830.00 | 2 629 830.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 538 612.00 | 78 239.00 | 4 460 372.00 | 4 538 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 415.00 | 1 467 983.00 | 4 645 432.00 | 6 113 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 1 013 588.00 | 601 855.00 | | 1 013 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 112.00 | 411 732.00 | | 468 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 317.00 | 1 144 205.00 | | 1 612 317.00 |
DP Provisions pour risques | 20 706.00 | 15 557.00 | | 20 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 706.00 | 15 557.00 | | 20 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 869.00 | 14 488.00 | | 56 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 218.00 | 215 268.00 | | 289 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | 9 831.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 861.00 | 1 861 813.00 | | 2 030 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 213.00 | 569 427.00 | | 569 213.00 |
EA Autres dettes | 7 763.00 | 51 529.00 | | 7 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 229.00 | 41 564.00 | | 57 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 409.00 | 2 763 920.00 | | 3 012 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 432.00 | 3 923 682.00 | | 4 645 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 341.00 | 18 500.00 | 1 560 841.00 | 1 542 341.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 332 320.00 | 21 910.00 | 7 354 230.00 | 7 332 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 661.00 | 40 410.00 | 8 915 071.00 | 8 874 661.00 |
FM Production stockée | | | -7 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 973 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 843.00 | 18 230.00 | | 13 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 457.00 | 185 438.00 | | 181 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 301.00 | 203 668.00 | | 195 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 933.00 | 13 228.00 | | 45 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 933.00 | 13 228.00 | | 45 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 368.00 | 190 441.00 | | 149 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 884.00 | 75 760.00 | | 77 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 181.00 | 155 343.00 | | 191 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 183 901.00 | 8 834 351.00 | | 9 183 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 715 789.00 | 8 422 617.00 | | 8 715 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 112.00 | 411 734.00 | | 468 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 741.00 | | 402 335.00 | 1 407 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 273.00 | 1 574 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 273.00 | 1 553 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 671.00 | | 402 335.00 | 1 386 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 429.00 | 325 654.00 | 189 341.00 | 1 253 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 359.00 | 325 654.00 | 189 341.00 | 1 252 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 557.00 | 5 149.00 | | 15 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 861.00 | 2 030 861.00 | | 2 030 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 174.00 | 1 692 174.00 | | 1 692 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VB T. V. A. | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 305 802.00 | 2 305 802.00 | | 2 305 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VI Groupe et associés | 289 218.00 | 289 218.00 | | 289 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 973.00 | 4 431 973.00 | | 4 431 973.00 |
VW T.V.A. | 269 282.00 | 269 282.00 | | 269 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 153.00 | 3 011 153.00 | | 3 011 153.00 |