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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 52 914.00 | 41 578.00 | 11 336.00 | 52 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 292.00 | 1 124 984.00 | 98 307.00 | 1 223 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 15 630.00 | 8 387.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 293.00 | 1 183 262.00 | 138 030.00 | 1 321 293.00 |
BT Marchandises | 166 397.00 | 7 246.00 | 159 150.00 | 166 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 808.00 | 35 720.00 | 1 738 087.00 | 1 773 808.00 |
BZ Autres créances | 2 210 061.00 | | 2 210 061.00 | 2 210 061.00 |
CF Disponibilités | 65 242.00 | | 65 242.00 | 65 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 216 590.00 | 42 967.00 | 4 173 624.00 | 4 216 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 883.00 | 1 226 229.00 | 4 311 654.00 | 5 537 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 300 358.00 | 74.00 | | 300 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 119.00 | 362 029.00 | | 337 119.00 |
DL TOTAL (I) | 768 095.00 | 492 721.00 | | 768 095.00 |
DP Provisions pour risques | 19 907.00 | 19 576.00 | | 19 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 907.00 | 19 576.00 | | 19 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 918.00 | 19 343.00 | | 97 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 747.00 | 361 139.00 | | 61 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 884.00 | 50 079.00 | | 47 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 686.00 | 2 193 716.00 | | 2 585 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 392.00 | 587 028.00 | | 612 392.00 |
EA Autres dettes | 59 125.00 | 9 201.00 | | 59 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 901.00 | 52 152.00 | | 58 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 653.00 | 3 272 658.00 | | 3 523 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 654.00 | 3 784 955.00 | | 4 311 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 653.00 | | | 3 523 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 918.00 | 19 343.00 | | 97 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 244 021.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 288 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 532 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 461.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 686 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 88 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 521.00 | 22 977.00 | | 41 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 590.00 | 229 030.00 | | 188 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 111.00 | 252 007.00 | | 230 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 766.00 | 30 415.00 | | 18 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 766.00 | 30 415.00 | | 18 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 346.00 | 221 592.00 | | 211 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 763.00 | 69 787.00 | | 63 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 830.00 | 159 801.00 | | 142 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 923 931.00 | 8 689 355.00 | | 8 923 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 812.00 | 8 327 326.00 | | 8 586 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 119.00 | 362 029.00 | | 337 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 140.00 | | 107 410.00 | 1 394 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 257.00 | 1 321 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 257.00 | 1 300 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 070.00 | | 107 410.00 | 1 373 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 196.00 | 112 558.00 | 161 492.00 | 1 232 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 126.00 | 112 558.00 | 161 492.00 | 1 231 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 686.00 | 2 585 686.00 | | 2 585 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 542.00 | 154 542.00 | | 154 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 385.00 | | | 1 734 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
VB T. V. A. | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 599.00 | | | 1 784 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VI Groupe et associés | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 840.00 | | | 97 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 751.00 | 4 004 751.00 | | 4 004 751.00 |
VW T.V.A. | 293 673.00 | 293 673.00 | | 293 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 768.00 | 3 475 768.00 | | 3 475 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |