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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 52 914.00 | 44 427.00 | 8 487.00 | 52 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 741.00 | 1 190 779.00 | 118 961.00 | 1 309 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 17 153.00 | 6 864.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 742.00 | 1 253 429.00 | 154 312.00 | 1 407 742.00 |
BN En cours de production de biens | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
BT Marchandises | 125 616.00 | 1 912.00 | 123 705.00 | 125 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 630.00 | 32 835.00 | 1 445 795.00 | 1 478 630.00 |
BZ Autres créances | 2 108 613.00 | | 2 108 613.00 | 2 108 613.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 116.00 | 34 747.00 | 3 769 369.00 | 3 804 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 211 858.00 | 1 288 176.00 | 3 923 682.00 | 5 211 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
DG Autres réserves | 601 855.00 | 300 358.00 | | 601 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 732.00 | 337 119.00 | | 411 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 205.00 | 768 095.00 | | 1 144 205.00 |
DP Provisions pour risques | 15 557.00 | 19 907.00 | | 15 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 557.00 | 19 907.00 | | 15 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 97 918.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 268.00 | 61 747.00 | | 215 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 831.00 | 47 884.00 | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 813.00 | 2 585 686.00 | | 1 861 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 427.00 | 612 392.00 | | 569 427.00 |
EA Autres dettes | 51 529.00 | 59 125.00 | | 51 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 564.00 | 58 901.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 920.00 | 3 523 653.00 | | 2 763 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 682.00 | 4 311 654.00 | | 3 923 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 523 653.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 918.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 027.00 | 136 844.00 | 1 251 871.00 | 1 115 027.00 |
FD Production vendue biens | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
FG Production vendue services | 7 195 752.00 | 44 197.00 | 7 239 949.00 | 7 195 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 310 190.00 | 181 041.00 | 8 491 231.00 | 8 310 190.00 |
FM Production stockée | | | 69 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 230.00 | 41 521.00 | | 18 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 438.00 | 188 590.00 | | 185 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 668.00 | 230 111.00 | | 203 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 228.00 | 18 766.00 | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 18 766.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 441.00 | 211 346.00 | | 190 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 760.00 | 63 763.00 | | 75 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 343.00 | 142 830.00 | | 155 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 834 351.00 | 8 923 931.00 | | 8 834 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 617.00 | 8 586 812.00 | | 8 422 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 734.00 | 337 119.00 | | 411 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 292.00 | | 278 650.00 | 1 321 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 201.00 | 1 407 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 201.00 | 1 386 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 222.00 | | 258 650.00 | 1 300 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 262.00 | 229 141.00 | 158 973.00 | 1 183 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 192.00 | 229 141.00 | 158 973.00 | 1 182 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 907.00 | | 4 350.00 | 19 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 813.00 | 1 861 813.00 | | 1 861 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 904.00 | 114 904.00 | | 114 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 307.00 | 1 441 307.00 | | 1 441 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VB T. V. A. | 265 932.00 | 265 932.00 | | 265 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 751 833.00 | 1 751 833.00 | | 1 751 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 215 268.00 | 215 268.00 | | 215 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 621.00 | 3 607 621.00 | | 3 607 621.00 |
VW T.V.A. | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 089.00 | 2 754 089.00 | | 2 754 089.00 |