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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 996.00 | | 6 291 996.00 | 6 291 996.00 |
BZ Autres créances | 253 302.00 | | 253 302.00 | 253 302.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 514.00 | | 272 514.00 | 272 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 511.00 | | 6 564 511.00 | 6 564 511.00 |
CU Autres participations | 6 291 996.00 | | 6 291 996.00 | 6 291 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 3 530 000.00 | | | 3 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 541.00 | | | 6 305 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 172 125.00 | | | 172 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 564 511.00 | | | 6 564 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 509.00 | | | 386 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 996.00 | | | 6 291 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 291 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 996.00 | | | 6 291 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 9.00 | |
VI Groupe et associés | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 302.00 | 253 302.00 | | 253 302.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 970.00 | 258 970.00 | | 258 970.00 |