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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 394 727.00 | | 6 394 727.00 | 6 394 727.00 |
BZ Autres créances | 241 053.00 | | 241 053.00 | 241 053.00 |
CF Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 064.00 | | 279 064.00 | 279 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 791.00 | | 6 673 791.00 | 6 673 791.00 |
CU Autres participations | 6 394 727.00 | | 6 394 727.00 | 6 394 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 3 760 000.00 | | | 3 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 497.00 | | | 6 442 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 91 068.00 | | | 91 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 791.00 | | | 6 673 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 295.00 | | | 231 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 638.00 | | | 324 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 727.00 | | 3 000.00 | 6 391 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 394 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391 727.00 | | 3 000.00 | 6 391 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 039.00 | 242 039.00 | | 242 039.00 |
VW T.V.A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 295.00 | 231 295.00 | | 231 295.00 |