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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 727.00 | | 6 391 727.00 | 6 391 727.00 |
BZ Autres créances | 315 313.00 | | 315 313.00 | 315 313.00 |
CF Disponibilités | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 350.00 | | 419 350.00 | 419 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 077.00 | | 6 811 077.00 | 6 811 077.00 |
CU Autres participations | 6 391 727.00 | | 6 391 727.00 | 6 391 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
DL TOTAL (I) | 6 411 929.00 | | | 6 411 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | | | 51 674.00 |
EA Autres dettes | 243 884.00 | | | 243 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 148.00 | | | 399 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 077.00 | | | 6 811 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 148.00 | | | 399 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 996.00 | | 99 731.00 | 6 291 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 391 727.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291 996.00 | | 99 731.00 | 6 291 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 884.00 | 243 884.00 | | 243 884.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 100 395.00 | 100 395.00 | | 100 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 936.00 | | | 265 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 125.00 | 318 125.00 | | 318 125.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 148.00 | 399 148.00 | | 399 148.00 |