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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 4 592.00 | 139 908.00 | 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 727.00 | 4 592.00 | 6 560 136.00 | 6 564 727.00 |
BZ Autres créances | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
CF Disponibilités | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 841.00 | | 270 841.00 | 270 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 568.00 | 4 592.00 | 6 830 976.00 | 6 835 568.00 |
CU Autres participations | 6 394 727.00 | | 6 394 727.00 | 6 394 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 438 726.00 | | | 6 438 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 251.00 | | | 392 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 976.00 | | | 6 830 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 251.00 | | | 392 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 125.00 | | 181 125.00 | 181 125.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 334.00 | | | 331 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 789.00 | | | 184 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 394 727.00 | | 170 000.00 | 6 394 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 727.00 | | | 6 394 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 592.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 364.00 | 157 364.00 | | 157 364.00 |
VI Groupe et associés | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |