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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 10 372.00 | 134 128.00 | 144 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 727.00 | 10 372.00 | 6 554 356.00 | 6 564 727.00 |
BZ Autres créances | 123 893.00 | | 123 893.00 | 123 893.00 |
CF Disponibilités | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 167.00 | | 410 167.00 | 410 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 895.00 | 10 372.00 | 6 964 523.00 | 6 974 895.00 |
CU Autres participations | 6 394 727.00 | | 6 394 727.00 | 6 394 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 3 920 000.00 | | | 3 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 581 113.00 | | | 6 581 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 558.00 | | | 142 558.00 |
EA Autres dettes | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 410.00 | | | 383 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 523.00 | | | 6 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 304.00 | | | 276 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 476.00 | | | 282 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 088.00 | | | 140 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 388.00 | | | 142 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 727.00 | | | 6 564 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 564 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 727.00 | | | 6 394 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 5 780.00 | | 4 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 5 780.00 | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 180.00 | 114 180.00 | | 114 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 351.00 | 25 245.00 | 102 755.00 | 132 351.00 |
VI Groupe et associés | 82 958.00 | 82 958.00 | | 82 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 410.00 | 276 304.00 | 102 755.00 | 383 410.00 |