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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 327.00 | | 6 416 327.00 | 6 416 327.00 |
BZ Autres créances | 640 901.00 | | 640 901.00 | 640 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 972 753.00 | | 972 753.00 | 972 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 236.00 | | 1 691 236.00 | 1 691 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 563.00 | | 8 107 563.00 | 8 107 563.00 |
CU Autres participations | 6 394 727.00 | | 6 394 727.00 | 6 394 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705 400.00 | | | 705 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DG Autres réserves | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 958.00 | | | 871 958.00 |
DL TOTAL (I) | 7 403 071.00 | | | 7 403 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 648.00 | | | 83 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
EA Autres dettes | 443 216.00 | | | 443 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 492.00 | | | 704 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 107 563.00 | | | 8 107 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 492.00 | | | 704 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 821 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 100.00 | | | 186 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 691.00 | | | 1 206 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 733.00 | | | 334 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 958.00 | | | 871 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 727.00 | | 21 600.00 | 6 564 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 394 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 001.00 | 6 416 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 21 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | 21 600.00 | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 394 727.00 | | | 6 394 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 216.00 | 443 216.00 | | 443 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 304.00 | | | 132 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 234.00 | 636 234.00 | | 636 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 483.00 | 648 483.00 | | 648 483.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 492.00 | 704 492.00 | | 704 492.00 |