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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 083.00 | 5 917.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 14 083.00 | 5 917.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 660.00 | | 196 660.00 | 196 660.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 497.00 | | 197 497.00 | 197 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 497.00 | 14 083.00 | 203 414.00 | 217 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 995.00 | 690.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | 305.00 | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 152.00 | 9 795.00 | | 10 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 441.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 844.00 | 139 056.00 | | 124 844.00 |
EA Autres dettes | 65 570.00 | 112 160.00 | | 65 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 262.00 | 253 668.00 | | 193 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 414.00 | 263 463.00 | | 203 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 262.00 | 253 668.00 | | 193 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 833.00 | | 1 094 833.00 | 1 094 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 833.00 | | 1 094 833.00 | 1 094 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 90 768.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 90 768.00 | | 51 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | 90 768.00 | | 51 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 013.00 | 1 071 532.00 | | 1 150 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 657.00 | 1 071 227.00 | | 1 149 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | 305.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 4 000.00 | | 10 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 4 000.00 | | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VW T.V.A. | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |