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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BZ Autres créances | 149 908.00 | 3 040.00 | 146 868.00 | 149 908.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 971.00 | 3 040.00 | 198 931.00 | 201 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 971.00 | 3 040.00 | 198 931.00 | 201 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 823.00 | 2 600.00 | | 3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288.00 | 1 223.00 | | 1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911.00 | 12 623.00 | | 13 911.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 2 111.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 187.00 | 169 414.00 | | 128 187.00 |
EA Autres dettes | 54 403.00 | 164 233.00 | | 54 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 020.00 | 335 759.00 | | 184 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 931.00 | 348 382.00 | | 198 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 020.00 | 335 759.00 | | 184 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 710.00 | | 1 430 710.00 | 1 430 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 710.00 | | 1 430 710.00 | 1 430 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | 3 491.00 | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | | | -3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 193.00 | 1 149 595.00 | | 1 435 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 905.00 | 1 148 371.00 | | 1 433 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288.00 | 1 223.00 | | 1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 2 520.00 | | 1 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 035.00 | 62 038.00 | | 62 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
UX Autres créances clients | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 130.00 | 130 130.00 | | 130 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
VW T.V.A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 020.00 | 184 020.00 | | 184 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 198.00 | 21 006.00 | | 19 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 445.00 | 3 040.00 | | 11 445.00 |
ST Autres comptes | 3 089.00 | 12 726.00 | | 3 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 046.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 251.00 | 22 052.00 | | 20 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 923.00 | 231 319.00 | | 254 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 653.00 | 4 217.00 | | 8 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 535.00 | 15 766.00 | | 14 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |