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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 593.00 | | 330 593.00 | 330 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 593.00 | | 330 593.00 | 330 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 632.00 | 5 111.00 | | 5 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 521.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 25 078.00 | 14 432.00 | | 25 078.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 2 094.00 | | 7 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 125.00 | 115 880.00 | | 197 125.00 |
EA Autres dettes | 92 710.00 | 55 507.00 | | 92 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 515.00 | 173 481.00 | | 297 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 593.00 | 195 913.00 | | 330 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 515.00 | 173 481.00 | | 297 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 078.00 | | 887 078.00 | 887 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 078.00 | | 887 078.00 | 887 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 930.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 89 218.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 22 199.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -20 679.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 868.00 | 832 804.00 | | 1 020 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 222.00 | 832 284.00 | | 1 010 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 647.00 | 521.00 | | 10 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 138.00 | 263 138.00 | | 263 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VW T.V.A. | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 515.00 | 297 515.00 | | 297 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | 10 438.00 | | 13 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 923.00 | 2 968.00 | | 32 923.00 |
ST Autres comptes | 3 258.00 | 2 595.00 | | 3 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 998.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 547.00 | 12 436.00 | | 14 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 325.00 | 143 724.00 | | 182 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 929.00 | 3 341.00 | | 11 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 181.00 | 5 563.00 | | 36 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |