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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 300 588.00 | 1 520.00 | 299 068.00 | 300 588.00 |
CF Disponibilités | 49 125.00 | | 49 125.00 | 49 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 902.00 | 1 520.00 | 348 382.00 | 349 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 902.00 | 21 520.00 | 348 382.00 | 369 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 600.00 | 1 352.00 | | 2 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 1 248.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 12 623.00 | 11 400.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 643.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 414.00 | 118 477.00 | | 169 414.00 |
EA Autres dettes | 164 233.00 | | | 164 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 759.00 | 121 119.00 | | 335 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 382.00 | 132 520.00 | | 348 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 759.00 | 121 119.00 | | 335 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 172.00 | | 1 144 172.00 | 1 144 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 172.00 | | 1 144 172.00 | 1 144 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 595.00 | 1 121 803.00 | | 1 149 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 371.00 | 1 120 555.00 | | 1 148 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 1 248.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 1 917.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 1 917.00 | | 18 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 922.00 | 71 922.00 | | 71 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 685.00 | 232 685.00 | | 232 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 777.00 | 300 777.00 | | 300 777.00 |
VW T.V.A. | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 759.00 | 335 759.00 | | 335 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 006.00 | 14 725.00 | | 21 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 040.00 | 662.00 | | 3 040.00 |
ST Autres comptes | 12 726.00 | 17 656.00 | | 12 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 694.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 040.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 052.00 | 15 765.00 | | 22 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 319.00 | 212 837.00 | | 231 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 217.00 | 5 995.00 | | 4 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 766.00 | 27 012.00 | | 15 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |