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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 913.00 | | 195 913.00 | 195 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 111.00 | 3 823.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 1 288.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 14 432.00 | 13 911.00 | | 14 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 1 430.00 | | 2 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 880.00 | 128 187.00 | | 115 880.00 |
EA Autres dettes | 55 507.00 | 54 403.00 | | 55 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 481.00 | 184 020.00 | | 173 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 913.00 | 198 931.00 | | 195 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 481.00 | 184 020.00 | | 173 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 710.00 | | 712 710.00 | 712 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 710.00 | | 712 710.00 | 712 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 218.00 | 2 904.00 | | 89 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 199.00 | 1 106.00 | | 15 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 2 520.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | 3 626.00 | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 679.00 | -3 626.00 | | -20 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 804.00 | 1 435 193.00 | | 832 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 284.00 | 1 433 905.00 | | 832 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | 1 288.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 040.00 | 7 000.00 | 3 040.00 | 4 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VP Divers | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VW T.V.A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 438.00 | 19 198.00 | | 10 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 968.00 | 11 445.00 | | 2 968.00 |
ST Autres comptes | 2 595.00 | 3 089.00 | | 2 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 1 053.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 436.00 | 20 251.00 | | 12 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 724.00 | 284 923.00 | | 143 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 341.00 | 8 653.00 | | 3 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 563.00 | 14 535.00 | | 5 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |