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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 18 083.00 | 1 917.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 18 083.00 | 1 917.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 603.00 | | 130 603.00 | 130 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 603.00 | 18 083.00 | 132 520.00 | 150 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | 995.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 357.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 11 400.00 | 10 152.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 849.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 477.00 | 124 844.00 | | 118 477.00 |
EA Autres dettes | | 65 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 119.00 | 193 262.00 | | 121 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 520.00 | 203 414.00 | | 132 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 119.00 | 193 262.00 | | 121 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 184.00 | | 1 115 184.00 | 1 115 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 184.00 | | 1 115 184.00 | 1 115 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 803.00 | 1 150 013.00 | | 1 121 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 555.00 | 1 149 657.00 | | 1 120 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 357.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 4 000.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 4 000.00 | | 14 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 953.00 | 67 953.00 | | 67 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
VW T.V.A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 725.00 | 14 633.00 | | 14 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | 6 204.00 | | 662.00 |
ST Autres comptes | 17 656.00 | 15 341.00 | | 17 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 039.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 765.00 | 15 672.00 | | 15 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 837.00 | 211 841.00 | | 212 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 995.00 | 5 080.00 | | 5 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 012.00 | 21 545.00 | | 27 012.00 |