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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 42 167.00 | 13 478.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 335.00 | 99 670.00 | 106 665.00 | 206 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 329.00 | 142 186.00 | 268 143.00 | 410 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
BT Marchandises | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | 1 976.00 | 64 237.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CF Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 136.00 | 1 976.00 | 254 160.00 | 256 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 465.00 | 144 162.00 | 522 303.00 | 666 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 739.00 | 207 619.00 | | 221 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 14 120.00 | | 16 460.00 |
DK Provisions réglementées | 2 099.00 | 890.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | 248 548.00 | 230 879.00 | | 248 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 653.00 | 155 068.00 | | 107 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 2 231.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 207.00 | 40 905.00 | | 84 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 47 947.00 | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 21 476.00 | 3 805.00 | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 755.00 | 249 956.00 | | 273 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 303.00 | 480 834.00 | | 522 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 609.00 | 169 918.00 | | 210 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 215.00 | 29 800.00 | | 13 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 960.00 | | 1 601 960.00 | 1 601 960.00 |
FD Production vendue biens | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
FG Production vendue services | 284 252.00 | | 284 252.00 | 284 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 857.00 | | 2 021 857.00 | 2 021 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 444.00 | 7 861.00 | | 11 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 942.00 | 5 875.00 | | 11 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 420.00 | 6 353.00 | | 12 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 456.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 498.00 | 2 677.00 | | 9 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688.00 | 1 044.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 5 177.00 | | 11 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 1 176.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 738.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 213.00 | 1 652 424.00 | | 2 054 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 753.00 | 1 638 304.00 | | 2 037 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 460.00 | 14 120.00 | | 16 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 752.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 178.00 | | 53 404.00 | 375 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 410 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 253.00 | 261 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 828.00 | | 53 404.00 | 226 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 245.00 | 25 696.00 | 8 756.00 | 125 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 895.00 | 25 696.00 | 8 756.00 | 124 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890.00 | 1 688.00 | 478.00 | 890.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | 1 789.00 | 109.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 1 789.00 | 109.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185.00 | 3 477.00 | 587.00 | 1 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 688.00 | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 653.00 | 44 507.00 | 63 146.00 | 107 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
VW T.V.A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 756.00 | 210 610.00 | 63 146.00 | 273 756.00 |