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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 46 922.00 | 17 164.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 270.00 | 122 980.00 | 100 290.00 | 223 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 707.00 | 170 253.00 | 265 454.00 | 435 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
BT Marchandises | 115 439.00 | | 115 439.00 | 115 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 151.00 | 3 153.00 | 47 998.00 | 51 151.00 |
BZ Autres créances | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CF Disponibilités | 57 630.00 | | 57 630.00 | 57 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 708.00 | 3 153.00 | 280 555.00 | 283 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 415.00 | 173 406.00 | 546 009.00 | 719 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 199.00 | 221 739.00 | | 238 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 100.00 | 16 460.00 | | 49 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 158.00 | 2 099.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 296 707.00 | 248 548.00 | | 296 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 300.00 | 107 653.00 | | 74 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1 774.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 84 207.00 | | 112 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | 58 646.00 | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 21 476.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 302.00 | 273 755.00 | | 249 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 009.00 | 522 303.00 | | 546 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 351.00 | 210 609.00 | | 200 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 13 215.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 329.00 | | 25 378.00 | 410 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 979.00 | | 25 378.00 | 261 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 187.00 | 28 067.00 | | 142 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 837.00 | 28 067.00 | | 141 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 099.00 | 33.00 | 974.00 | 2 099.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | 1 483.00 | 306.00 | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 976.00 | 1 483.00 | 306.00 | 1 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | 1 516.00 | 1 280.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 300.00 | 25 349.00 | 48 951.00 | 74 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 302.00 | 200 351.00 | 48 951.00 | 249 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |