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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 84.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 256.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 84 019.00 | |
BT Marchandises | | | 151 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 134.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 665 390.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 312 603.00 | 287 299.00 | | 312 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 25 304.00 | | 14 385.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582.00 | 1 368.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 336 821.00 | 322 222.00 | | 336 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 696.00 | 49 671.00 | | 58 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 483.00 | 4 725.00 | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 279.00 | 145 796.00 | | 196 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 802.00 | 64 848.00 | | 58 802.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | 4 581.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 569.00 | 269 621.00 | | 328 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 390.00 | 591 842.00 | | 665 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 244 415.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 543.00 | 52 943.00 | | 436 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 740.00 | 472 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | 324 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 961.00 | 52 943.00 | | 287 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 696.00 | 33 601.00 | 25 095.00 | 58 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 221.00 | 90 221.00 | 2 000.00 | 92 221.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 569.00 | 303 473.00 | 25 095.00 | 328 569.00 |