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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 034.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 282 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 770.00 | |
BT Marchandises | | | 172 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 743.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 137.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 423.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 500.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 056.00 | 326 989.00 | | 175 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 207.00 | -9 433.00 | | -27 207.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 298 628.00 | 325 835.00 | | 298 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 323.00 | 186 903.00 | | 147 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 312.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 294.00 | 105 016.00 | | 128 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 837.00 | 60 386.00 | | 68 837.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 7 091.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 539.00 | 360 708.00 | | 351 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 167.00 | 686 543.00 | | 650 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 564.00 | 259 665.00 | | 272 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 872.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 441.00 | | 16 726.00 | 511 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 811.00 | 519 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 811.00 | 370 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 858.00 | | 16 726.00 | 362 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 585.00 | 32 807.00 | 6 781.00 | 210 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 003.00 | 32 807.00 | 6 781.00 | 210 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | | | 29.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 657.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 657.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 403.00 | | 657.00 | 1 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 323.00 | 68 348.00 | 78 975.00 | 147 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 426.00 | 128 426.00 | 2 000.00 | 130 426.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 539.00 | 272 564.00 | 78 975.00 | 351 539.00 |