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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 957.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 217.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 246 375.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 381.00 | |
BT Marchandises | | | 136 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 290.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 619.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 345 468.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 591 842.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 299.00 | 238 199.00 | | 287 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 304.00 | 49 100.00 | | 25 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368.00 | 1 158.00 | | 1 368.00 |
DL TOTAL (I) | 322 222.00 | 296 707.00 | | 322 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 671.00 | 74 300.00 | | 49 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 6 000.00 | | 4 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 796.00 | 112 412.00 | | 145 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 848.00 | 51 984.00 | | 64 848.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 4 606.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 621.00 | 249 302.00 | | 269 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 842.00 | 546 009.00 | | 591 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 415.00 | 200 351.00 | | 244 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 707.00 | | 135 324.00 | 435 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 487.00 | 436 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 477.00 | 287 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 350.00 | | 233.00 | 146 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 357.00 | | 10 081.00 | 287 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 253.00 | 29 393.00 | 9 477.00 | 170 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 32.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 903.00 | 29 360.00 | 9 477.00 | 169 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 796.00 | 145 796.00 | | 145 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 671.00 | 24 464.00 | 25 206.00 | 49 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 353.00 | 103 353.00 | 2 000.00 | 105 353.00 |
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 621.00 | 244 415.00 | 25 206.00 | 269 621.00 |