| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 146 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 855.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 945.00 | |
BT Marchandises | | | 168 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 543.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 989.00 | 312 603.00 | | 326 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433.00 | 14 385.00 | | -9 433.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 1 582.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 325 835.00 | 336 821.00 | | 325 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 903.00 | 58 696.00 | | 186 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 10 483.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 196 279.00 | | 105 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 386.00 | 58 802.00 | | 60 386.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 4 309.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 708.00 | 328 569.00 | | 360 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 543.00 | 665 390.00 | | 686 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 665.00 | 303 473.00 | | 259 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 872.00 | 3 329.00 | | 3 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 747.00 | | 89 729.00 | 472 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 035.00 | 511 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 035.00 | 362 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 164.00 | | 89 729.00 | 324 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 903.00 | 85 860.00 | 95 168.00 | 186 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 266.00 | 72 266.00 | 2 000.00 | 74 266.00 |
VW T.V.A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 708.00 | 259 665.00 | 95 168.00 | 360 708.00 |