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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 7.00 | 2 416.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 206.00 | 221 298.00 | 90 908.00 | 312 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 557.00 | 221 305.00 | 100 252.00 | 321 557.00 |
BT Marchandises | 261 497.00 | | 261 497.00 | 261 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 070.00 | | 1 241 070.00 | 1 241 070.00 |
BZ Autres créances | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CF Disponibilités | 1 220 503.00 | | 1 220 503.00 | 1 220 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 642.00 | | 2 756 642.00 | 2 756 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 782.00 | 221 305.00 | 2 949 476.00 | 3 170 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 300 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577.00 | 92 720.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | 21 857.00 | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 460 217.00 | 425 577.00 | | 460 217.00 |
DP Provisions pour risques | 92 582.00 | 138 024.00 | | 92 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 582.00 | 138 024.00 | | 92 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 830.00 | 2 465 126.00 | | 2 179 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 988.00 | 257 873.00 | | 125 988.00 |
EA Autres dettes | 80 128.00 | 38 069.00 | | 80 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 991.00 | 2 795 600.00 | | 2 395 991.00 |
ED (V) | 687.00 | | | 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 476.00 | 3 359 201.00 | | 2 949 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 700.00 | 56 109.00 | 4 647 809.00 | 4 591 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 700.00 | 56 109.00 | 4 647 809.00 | 4 591 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 366.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 62.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | 62.00 | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | -62.00 | | -6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 11 462.00 | | 18 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 972.00 | 4 520 180.00 | | 4 809 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 332.00 | 4 498 323.00 | | 4 775 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | 21 857.00 | | 34 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 593.00 | | | 323 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 458.00 | | | 308 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 384.00 | 44 366.00 | 1 445.00 | 178 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 939.00 | 44 359.00 | | 176 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 024.00 | 92 582.00 | 138 024.00 | 138 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 024.00 | 92 582.00 | 138 024.00 | 138 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 830.00 | 2 179 830.00 | | 2 179 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 699.00 | 1 272 771.00 | 6 928.00 | 1 279 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 991.00 | 2 395 991.00 | | 2 395 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |