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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 2 716.00 | 1 328.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 734.00 | 149 152.00 | 107 582.00 | 256 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 706.00 | 151 867.00 | 115 838.00 | 267 706.00 |
BT Marchandises | 502 714.00 | 65 000.00 | 437 714.00 | 502 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 342.00 | | 979 342.00 | 979 342.00 |
BZ Autres créances | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 1 765 589.00 | | 1 765 589.00 | 1 765 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 513.00 | 65 000.00 | 3 316 513.00 | 3 381 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 789.00 | 216 867.00 | 3 439 921.00 | 3 656 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 528 000.00 | 358 000.00 | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 222.00 | 36 217.00 | | 4 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 812.00 | 138 005.00 | | 162 812.00 |
DL TOTAL (I) | 761 034.00 | 598 222.00 | | 761 034.00 |
DP Provisions pour risques | 34 854.00 | 79 495.00 | | 34 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 854.00 | 79 495.00 | | 34 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 372.00 | 2 415 225.00 | | 2 298 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 645.00 | 241 391.00 | | 113 645.00 |
EA Autres dettes | 177 351.00 | 36 197.00 | | 177 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 033.00 | 2 702 857.00 | | 2 644 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 921.00 | 3 380 574.00 | | 3 439 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 708 849.00 | 4 632.00 | 4 713 481.00 | 4 708 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 849.00 | 4 632.00 | 4 713 481.00 | 4 708 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 703.00 | |
GE Autres charges | | | 54 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 717.00 | 1 217.00 | | 108 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 717.00 | 2 456.00 | | 108 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 752.00 | -2 456.00 | | -65 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 498.00 | 64 277.00 | | 69 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 837.00 | 4 351 087.00 | | 4 903 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 025.00 | 4 213 082.00 | | 4 741 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 812.00 | 138 005.00 | | 162 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695.00 | | | 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298 372.00 | | | 2 298 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 351.00 | | | 177 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 645.00 | | | 113 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 239.00 | 1 071 311.00 | | 1 078 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 485.00 | | | 2 639 485.00 |