| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 78.00 | 2 466.00 | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 766.00 | 260 324.00 | 55 441.00 | 315 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 238.00 | 260 402.00 | 64 836.00 | 325 238.00 |
BT Marchandises | 593 459.00 | | 593 459.00 | 593 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 728.00 | | 1 298 728.00 | 1 298 728.00 |
BZ Autres créances | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 1 266 911.00 | | 1 266 911.00 | 1 266 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 244.00 | | 3 236 244.00 | 3 236 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 976.00 | 260 402.00 | 3 380 574.00 | 3 640 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 217.00 | 1 577.00 | | 36 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 005.00 | 34 640.00 | | 138 005.00 |
DL TOTAL (I) | 598 222.00 | 460 217.00 | | 598 222.00 |
DP Provisions pour risques | 79 495.00 | 92 582.00 | | 79 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 495.00 | 92 582.00 | | 79 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 225.00 | 2 179 830.00 | | 2 415 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 400.00 | 125 988.00 | | 241 400.00 |
EA Autres dettes | 36 187.00 | 80 128.00 | | 36 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 857.00 | 2 395 991.00 | | 2 702 857.00 |
ED (V) | | 687.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 574.00 | 2 949 476.00 | | 3 380 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 835.00 | 25 554.00 | 4 226 389.00 | 4 200 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 835.00 | 25 554.00 | 4 226 388.00 | 4 200 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 328 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 262.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 49 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 156.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 456.00 | 6 918.00 | | 2 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | -6 918.00 | | -2 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 277.00 | 18 725.00 | | 64 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 087.00 | 4 809 972.00 | | 4 351 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 082.00 | 4 775 332.00 | | 4 213 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 005.00 | 34 640.00 | | 138 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415 225.00 | | | 2 415 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 391.00 | | | 241 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 611.00 | 1 327 683.00 | | 1 334 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 857.00 | | | 2 702 857.00 |