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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 316.00 | 728.00 | 4 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 4.00 | 406.00 | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 960.00 | 214 337.00 | 169 622.00 | 383 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 800.00 | 217 657.00 | 309 143.00 | 526 800.00 |
BT Marchandises | 720 174.00 | 257 617.00 | 462 557.00 | 720 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 321.00 | | 896 321.00 | 896 321.00 |
BZ Autres créances | 293 749.00 | | 293 749.00 | 293 749.00 |
CF Disponibilités | 2 490 676.00 | | 2 490 676.00 | 2 490 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 427.00 | 257 617.00 | 4 163 810.00 | 4 421 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 560.00 | 475 274.00 | 4 489 286.00 | 4 964 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 60 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 6 000.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 394 300.00 | 688 000.00 | | 394 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 349.00 | 7 034.00 | | 3 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 843.00 | 86 315.00 | | 245 843.00 |
DL TOTAL (I) | 673 192.00 | 847 349.00 | | 673 192.00 |
DP Provisions pour risques | 16 333.00 | 26 790.00 | | 16 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 333.00 | 26 790.00 | | 16 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 542.00 | 49 964.00 | | 108 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 10 045.00 | | 2 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 313.00 | 2 747 527.00 | | 3 122 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 358.00 | 130 462.00 | | 219 358.00 |
EA Autres dettes | 109 325.00 | 181 260.00 | | 109 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 960.00 | 3 119 257.00 | | 3 585 960.00 |
ED (V) | 213 801.00 | | | 213 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 286.00 | 3 993 396.00 | | 4 489 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 328.00 | 3 119 257.00 | | 2 002 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 194.00 | 22 286.00 | | 89 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 433 501.00 | | 5 433 501.00 | 5 433 501.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 301.00 | | 5 435 301.00 | 5 435 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 617.00 | |
GE Autres charges | | | 90 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 260.00 | 120 588.00 | | 149 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 260.00 | 120 588.00 | | 149 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 260.00 | -120 588.00 | | -149 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 862.00 | 22 586.00 | | 145 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 408.00 | 3 988 922.00 | | 5 697 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 565.00 | 3 902 607.00 | | 5 451 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 843.00 | 86 315.00 | | 245 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 766.00 | 20 402.00 | 358 492.00 | 276 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 644.00 | 138 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 860.00 | 526 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 216.00 | 383 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | 409.00 | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 794.00 | | 235 382.00 | 265 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | 20 402.00 | 122 700.00 | 6 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 423.00 | 33 915.00 | | 180 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 423.00 | 33 914.00 | | 180 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 790.00 | 16 333.00 | 26 790.00 | 26 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 028.00 | 257 617.00 | 45 028.00 | 45 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 028.00 | 257 617.00 | 45 028.00 | 45 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 818.00 | 273 950.00 | 71 818.00 | 71 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 617.00 | 45 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 333.00 | 26 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 313.00 | 1 581 813.00 | 1 540 500.00 | 3 122 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 896 321.00 | 896 321.00 | | 896 321.00 |
VB T. V. A. | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 254.00 | 242 254.00 | | 242 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 359.00 | 1 334 359.00 | | 1 334 359.00 |
VW T.V.A. | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 176.00 | 2 002 328.00 | 1 559 848.00 | 3 562 176.00 |