| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 616.00 | 428.00 | 4 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 49.00 | 360.00 | 409.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 074.00 | 271 430.00 | 260 644.00 | 532 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 444.00 | 275 095.00 | 436 349.00 | 711 444.00 |
BT Marchandises | 1 378 947.00 | 257 617.00 | 1 121 330.00 | 1 378 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 132.00 | | 781 132.00 | 781 132.00 |
BZ Autres créances | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
CF Disponibilités | 1 819 052.00 | | 1 819 052.00 | 1 819 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 077.00 | 257 617.00 | 4 002 460.00 | 4 260 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 801.00 | 532 712.00 | 4 568 089.00 | 5 100 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
DH Report à nouveau | 249 192.00 | 3 349.00 | | 249 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 934.00 | 245 843.00 | | -149 934.00 |
DL TOTAL (I) | 523 258.00 | 673 192.00 | | 523 258.00 |
DP Provisions pour risques | 129 280.00 | 16 333.00 | | 129 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 280.00 | 16 333.00 | | 129 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 779.00 | 108 542.00 | | 125 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 2 638.00 | | 4 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 860.00 | 23 784.00 | | 130 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 450.00 | 3 122 313.00 | | 3 494 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 455.00 | 219 358.00 | | 93 455.00 |
EA Autres dettes | 46 672.00 | 109 325.00 | | 46 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 754.00 | 3 585 960.00 | | 3 895 754.00 |
ED (V) | 19 798.00 | 213 801.00 | | 19 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 089.00 | 4 489 286.00 | | 4 568 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 150.00 | 2 002 328.00 | | 3 664 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 640.00 | | 3 265 640.00 | 3 265 640.00 |
FG Production vendue services | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 790.00 | | 3 298 790.00 | 3 298 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 931 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 184.00 | 149 260.00 | | 198 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 184.00 | 149 260.00 | | 198 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 132.00 | -149 260.00 | | -44 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 015.00 | 145 862.00 | | -98 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 186.00 | 5 697 408.00 | | 3 542 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 120.00 | 5 451 565.00 | | 3 692 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 934.00 | 245 843.00 | | -149 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 242.00 | 8 149.00 | | 9 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 800.00 | | 184 645.00 | 526 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 960.00 | | 154 645.00 | 383 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 386.00 | | 30 000.00 | 138 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 657.00 | 57 438.00 | | 217 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | 345.00 | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 337.00 | 57 093.00 | | 214 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 333.00 | 156 070.00 | 43 123.00 | 16 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 950.00 | 156 070.00 | 43 123.00 | 273 950.00 |
UG ‐ Financières | | 129 280.00 | 16 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 450.00 | 3 494 450.00 | | 3 494 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UX Autres créances clients | 781 132.00 | 781 132.00 | | 781 132.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 779.00 | 28 893.00 | 86 723.00 | 125 779.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 037.00 | 220 037.00 | | 220 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 438.00 | 1 077 538.00 | 151 900.00 | 1 229 438.00 |
VW T.V.A. | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 894.00 | 3 664 150.00 | 86 723.00 | 3 764 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 247.00 | 7 377.00 | | 8 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 198.00 | 72 602.00 | | 82 198.00 |
ST Autres comptes | 1 104 313.00 | 379 126.00 | | 1 104 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 792.00 | 173 087.00 | | 130 792.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 27 435.00 | | |
YT Sous‐traitance | 515 297.00 | 180 052.00 | | 515 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -153.00 | 2 916.00 | | -153.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 718.00 | 16 143.00 | | 11 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | 23 520.00 | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 521.00 | 874 973.00 | | 649 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 626.00 | 62 802.00 | | 85 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 832 446.00 | 807 784.00 | | 1 832 446.00 |