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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 016.00 | 1 028.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 794.00 | 180 423.00 | 85 371.00 | 265 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 766.00 | 183 439.00 | 93 327.00 | 276 766.00 |
BT Marchandises | 750 979.00 | 45 028.00 | 705 951.00 | 750 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 411.00 | | 1 390 411.00 | 1 390 411.00 |
BZ Autres créances | 116 092.00 | | 116 092.00 | 116 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 803.00 | | 800 803.00 | 800 803.00 |
CF Disponibilités | 829 126.00 | | 829 126.00 | 829 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 307.00 | 45 028.00 | 3 873 279.00 | 3 918 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 863.00 | 228 467.00 | 3 993 396.00 | 4 221 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 688 000.00 | 528 000.00 | | 688 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 034.00 | 4 222.00 | | 7 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 315.00 | 162 812.00 | | 86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 847 349.00 | 761 034.00 | | 847 349.00 |
DP Provisions pour risques | 26 790.00 | 34 854.00 | | 26 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 790.00 | 34 854.00 | | 26 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 964.00 | 40 070.00 | | 49 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 527.00 | 2 298 372.00 | | 2 747 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 462.00 | 113 645.00 | | 130 462.00 |
EA Autres dettes | 181 260.00 | 177 351.00 | | 181 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 257.00 | 2 644 033.00 | | 3 119 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 396.00 | 3 439 921.00 | | 3 993 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 865 057.00 | | 3 865 057.00 | 3 865 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 057.00 | | 3 865 057.00 | 3 865 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 965.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 588.00 | 108 717.00 | | 120 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | 108 717.00 | | 120 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 588.00 | -65 752.00 | | -120 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 69 498.00 | | 22 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 922.00 | 4 903 837.00 | | 3 988 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 607.00 | 4 741 025.00 | | 3 902 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 315.00 | 162 812.00 | | 86 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 695.00 | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 867.00 | 31 731.00 | | 151 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 300.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 152.00 | 31 431.00 | | 149 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 45 028.00 | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 45 028.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 45 028.00 | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 527.00 | 2 747 527.00 | | 2 747 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 462.00 | 130 462.00 | | 130 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 964.00 | 30 231.00 | 19 733.00 | 49 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512 533.00 | 1 512 533.00 | | 1 512 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 461.00 | 1 512 533.00 | 6 928.00 | 1 519 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 257.00 | 3 099 524.00 | 19 733.00 | 3 119 257.00 |