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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 446.00 | 88 219.00 | 23 226.00 | 111 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 056.00 | 336 692.00 | 50 364.00 | 387 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 280.00 | 424 912.00 | 186 368.00 | 611 280.00 |
BT Marchandises | 603 566.00 | 44 900.00 | 558 666.00 | 603 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 139 878.00 | | 139 878.00 | 139 878.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 239.00 | 44 900.00 | 731 339.00 | 776 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 519.00 | 469 812.00 | 917 707.00 | 1 387 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
CU Autres participations | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 825.00 | 297 503.00 | | 383 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 920.00 | 126 321.00 | | 127 920.00 |
DL TOTAL (I) | 555 744.00 | 467 825.00 | | 555 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 031.00 | 23 275.00 | | 55 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | 282 063.00 | | 205 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 559.00 | 69 240.00 | | 86 559.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | 6 762.00 | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 963.00 | 386 443.00 | | 361 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 707.00 | 854 267.00 | | 917 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 794.00 | 374 383.00 | | 331 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 550.00 | | 60 730.00 | 550 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 872.00 | | 59 630.00 | 438 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 178.00 | | 1 100.00 | 49 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 958.00 | 14 954.00 | | 409 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 958.00 | 14 954.00 | | 409 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VC Groupe et associés | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 344.00 | 18 175.00 | 30 169.00 | 48 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 501.00 | 172 501.00 | | 172 501.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VX Obligations cautionnées | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 963.00 | 331 794.00 | 30 169.00 | 361 963.00 |