| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 648 307.00 | 126 919.00 | 521 388.00 | 648 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 829.00 | 39 749.00 | 26 080.00 | 65 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 779.00 | 154 389.00 | 52 390.00 | 206 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 048.00 | 321 057.00 | 716 991.00 | 1 038 048.00 |
BT Marchandises | 675 321.00 | 41 598.00 | 633 723.00 | 675 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 230 183.00 | | 230 183.00 | 230 183.00 |
CF Disponibilités | 766 896.00 | | 766 896.00 | 766 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 584.00 | 41 598.00 | 1 636 986.00 | 1 678 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 632.00 | 362 655.00 | 2 353 977.00 | 2 716 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
CU Autres participations | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 754.00 | 473 252.00 | | 542 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 811.00 | 109 502.00 | | 234 811.00 |
DL TOTAL (I) | 821 564.00 | 626 754.00 | | 821 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 560.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 560.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 233.00 | 1 098 757.00 | | 992 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 149.00 | 269 760.00 | | 284 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 532.00 | 101 588.00 | | 218 532.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 17 076.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 413.00 | 1 487 182.00 | | 1 532 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 977.00 | 2 124 496.00 | | 2 353 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 243.00 | 994 949.00 | | 1 046 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 236.00 | | 3 650 236.00 | 3 650 236.00 |
FG Production vendue services | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 360.00 | | 3 698 360.00 | 3 698 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 922.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | 251.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 445.00 | 13 392.00 | | 14 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | 13 392.00 | | 25 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 285.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 587.00 | 16 115.00 | | 20 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 632.00 | 26 960.00 | | 20 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | -13 569.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 712.00 | 31 923.00 | | 78 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 571.00 | 2 927 433.00 | | 3 797 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 761.00 | 2 817 931.00 | | 3 562 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 811.00 | 109 502.00 | | 234 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 881.00 | | 17 700.00 | 1 045 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 445.00 | 54 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 532.00 | 1 038 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 920 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 302.00 | | 17 700.00 | 914 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 969.00 | 127 033.00 | 4 945.00 | 198 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 969.00 | 127 033.00 | 4 945.00 | 198 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 149.00 | 284 149.00 | | 284 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
VC Groupe et associés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 233.00 | 106 062.00 | 431 425.00 | 592 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
VW T.V.A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VX Obligations cautionnées | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 413.00 | 1 046 243.00 | 431 425.00 | 1 532 413.00 |