| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 808.00 | 95 560.00 | 30 248.00 | 125 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 324.00 | 360 226.00 | 47 098.00 | 407 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 461.00 | 455 786.00 | 187 675.00 | 643 461.00 |
BT Marchandises | 619 632.00 | 38 601.00 | 581 031.00 | 619 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 168 347.00 | | 168 347.00 | 168 347.00 |
CF Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 743.00 | 38 601.00 | 797 142.00 | 835 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 204.00 | 494 387.00 | 984 817.00 | 1 479 204.00 |
CU Autres participations | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 134.00 | 421 744.00 | | 423 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 018.00 | 96 390.00 | | 108 018.00 |
DL TOTAL (I) | 575 152.00 | 562 134.00 | | 575 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 340.00 | 30 189.00 | | 41 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 591.00 | 292 735.00 | | 248 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 272.00 | 98 710.00 | | 103 272.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | 14 364.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 665.00 | 437 997.00 | | 409 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 817.00 | 1 000 132.00 | | 984 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 661.00 | 423 158.00 | | 405 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 905.00 | | 2 093 905.00 | 2 093 905.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 905.00 | | 2 093 905.00 | 2 093 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | 1 775.00 | | 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 599.00 | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 625.00 | 2 208.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 2 208.00 | | 6 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 789.00 | 621.00 | | 12 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789.00 | 621.00 | | 12 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 164.00 | 1 587.00 | | -6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 28 524.00 | | 30 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 604.00 | 2 158 690.00 | | 2 150 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 586.00 | 2 062 300.00 | | 2 042 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 018.00 | 96 390.00 | | 108 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 058.00 | | 37 711.00 | 620 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 47 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 643 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 859.00 | 533 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 280.00 | | 37 711.00 | 507 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 653.00 | 19 652.00 | 1 519.00 | 437 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 653.00 | 19 652.00 | 1 519.00 | 437 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 456.00 | 38 601.00 | 43 456.00 | 43 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 456.00 | 38 601.00 | 43 456.00 | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 456.00 | 38 601.00 | 43 456.00 | 43 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 601.00 | 43 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VC Groupe et associés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 839.00 | 10 835.00 | 4 005.00 | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 325.00 | 198 325.00 | | 198 325.00 |
VW T.V.A. | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 665.00 | 405 661.00 | 4 005.00 | 409 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 750.00 | 10 526.00 | | 10 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 941.00 | 150 529.00 | | 150 941.00 |
ST Autres comptes | 189 099.00 | 186 162.00 | | 189 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 049.00 | 82 026.00 | | 86 049.00 |
YT Sous‐traitance | 9 302.00 | 4 932.00 | | 9 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 690.00 | 7 660.00 | | 7 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 440.00 | 18 186.00 | | 18 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 993.00 | 418 195.00 | | 418 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 790.00 | 288 576.00 | | 324 790.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 390.00 | 423 648.00 | | 435 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |