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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 210.00 | 99 966.00 | 34 244.00 | 134 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 360.00 | 363 848.00 | 34 512.00 | 398 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 898.00 | 463 813.00 | 179 085.00 | 642 898.00 |
BT Marchandises | 677 535.00 | 38 552.00 | 638 983.00 | 677 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CF Disponibilités | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 656.00 | 38 552.00 | 806 104.00 | 844 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 554.00 | 502 365.00 | 985 189.00 | 1 487 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
CU Autres participations | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 396 152.00 | 423 134.00 | | 396 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 100.00 | 108 018.00 | | 107 100.00 |
DL TOTAL (I) | 547 252.00 | 575 152.00 | | 547 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 41 340.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 400.00 | 248 591.00 | | 315 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 000.00 | 103 272.00 | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | 16 462.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 937.00 | 409 665.00 | | 437 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 189.00 | 984 817.00 | | 985 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 937.00 | 405 661.00 | | 437 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 022.00 | | 2 225 022.00 | 2 225 022.00 |
FG Production vendue services | 29 583.00 | | 29 583.00 | 29 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 605.00 | | 2 254 605.00 | 2 254 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 552.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | 918.00 | | 3 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 826.00 | 897.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 6 625.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 6 625.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 12 789.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | 12 789.00 | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -6 164.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 820.00 | 30 880.00 | | 34 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 010.00 | 2 150 604.00 | | 2 303 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 910.00 | 2 042 586.00 | | 2 200 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 100.00 | 108 018.00 | | 102 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 480.00 | 540.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 461.00 | | 15 209.00 | 643 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 772.00 | 642 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 772.00 | 532 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 132.00 | | 15 209.00 | 533 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 786.00 | 20 451.00 | 12 423.00 | 455 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 786.00 | 20 451.00 | 12 423.00 | 455 786.00 |