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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 389.00 | | 166 389.00 | 166 389.00 |
BZ Autres créances | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
CF Disponibilités | 1 413 418.00 | | 1 413 418.00 | 1 413 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 832.00 | | 1 745 832.00 | 1 745 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 663.00 | | 1 746 663.00 | 1 746 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
DH Report à nouveau | -315 438.00 | -651 950.00 | | -315 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 211.00 | 336 512.00 | | -79 211.00 |
DL TOTAL (I) | 472 761.00 | 551 972.00 | | 472 761.00 |
DP Provisions pour risques | 72 817.00 | 37 522.00 | | 72 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 667.00 | 37 522.00 | | 115 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 029.00 | 845 200.00 | | 737 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 38 838.00 | | 84 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 879.00 | 370 204.00 | | 283 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 033.00 | 39 867.00 | | 53 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 234.00 | 1 324 210.00 | | 1 158 234.00 |
ED (V) | | 2 912.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 663.00 | 1 916 616.00 | | 1 746 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 396.00 | | 772 396.00 | 772 396.00 |
FQ Autres produits | | | 494 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 073.00 | |
GE Autres charges | | | 21 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 407.00 | 1 598 592.00 | | 1 267 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 619.00 | 1 262 079.00 | | 1 346 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 211.00 | 336 512.00 | | -79 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 522.00 | 78 144.00 | | 37 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 522.00 | 78 144.00 | | 37 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 029.00 | 137 029.00 | | 737 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 414.00 | 332 414.00 | | 332 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 234.00 | 558 234.00 | | 1 158 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |