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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
BZ Autres créances | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
CF Disponibilités | 1 598 187.00 | | 1 598 187.00 | 1 598 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 047.00 | | 1 768 047.00 | 1 768 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 047.00 | | 1 768 047.00 | 1 768 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
DH Report à nouveau | 272 621.00 | 225 204.00 | | 272 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 156.00 | 47 417.00 | | -446 156.00 |
DL TOTAL (I) | 700 122.00 | 1 146 277.00 | | 700 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 76.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 662.00 | 18 880.00 | | 76 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 662.00 | 18 956.00 | | 76 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 790.00 | 716 990.00 | | 744 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 40 885.00 | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 028.00 | 87 730.00 | | 198 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 845.00 | 845 605.00 | | 994 845.00 |
ED (V) | 418.00 | 23.00 | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 047.00 | 2 010 861.00 | | 1 768 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 845.00 | 245 605.00 | | 394 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 983.00 | 42 597.00 | 154 580.00 | 111 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 983.00 | 42 597.00 | 154 580.00 | 111 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 783.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 673.00 | 466 069.00 | | 357 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 828.00 | 418 651.00 | | 803 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 155.00 | 47 417.00 | | -446 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 956.00 | 53 783.00 | 76.00 | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | 53 783.00 | 76.00 | 18 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 780.00 | | 682 780.00 | 682 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UX Autres créances clients | 85 241.00 | 85 241.00 | | 85 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VC Groupe et associés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 845.00 | 312 065.00 | 682 780.00 | 994 845.00 |