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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 564.00 | 60 000.00 | 95 564.00 | 155 564.00 |
BZ Autres créances | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
CF Disponibilités | 1 522 250.00 | | 1 522 250.00 | 1 522 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 821 147.00 | 60 000.00 | 1 761 147.00 | 1 821 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 147.00 | 60 000.00 | 1 761 147.00 | 1 821 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
DH Report à nouveau | -394 649.00 | -315 438.00 | | -394 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 470.00 | -79 211.00 | | 274 470.00 |
DL TOTAL (I) | 747 231.00 | 472 761.00 | | 747 231.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 72 817.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 924.00 | 42 850.00 | | 2 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 924.00 | 115 667.00 | | 42 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 379.00 | 737 029.00 | | 831 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | 84 293.00 | | 41 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 977.00 | 283 879.00 | | 80 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 53 033.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 992.00 | 1 158 234.00 | | 970 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 147.00 | 1 746 663.00 | | 1 761 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 992.00 | 558 234.00 | | 370 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 194.00 | | 721 194.00 | 721 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 194.00 | | 721 194.00 | 721 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 227.00 | 1 267 407.00 | | 1 169 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 757.00 | 1 346 618.00 | | 894 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 470.00 | -79 211.00 | | 274 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 667.00 | | 72 743.00 | 115 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 667.00 | | 72 743.00 | 115 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 797.00 | 63 797.00 | | 663 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 582.00 | 167 582.00 | | 167 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 155 564.00 | | | 155 564.00 |
VP Divers | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 977.00 | 80 977.00 | | 80 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 897.00 | 298 897.00 | | 298 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 992.00 | 370 992.00 | | 970 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |