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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 100.00 | | 89 100.00 | 89 100.00 |
BZ Autres créances | 202 964.00 | | 202 964.00 | 202 964.00 |
CF Disponibilités | 1 836 003.00 | | 1 836 003.00 | 1 836 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 044.00 | | 2 131 044.00 | 2 131 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 108.00 | | 2 131 108.00 | 2 131 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
DH Report à nouveau | -120 178.00 | -394 649.00 | | -120 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 447.00 | 274 470.00 | | 410 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 679.00 | 747 231.00 | | 1 157 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 959.00 | 2 924.00 | | 9 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 959.00 | 42 924.00 | | 9 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 841.00 | 663 696.00 | | 668 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 41 970.00 | | 70 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 430.00 | 80 977.00 | | 71 430.00 |
EA Autres dettes | 152 534.00 | 167 683.00 | | 152 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 469.00 | 970 992.00 | | 963 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 108.00 | 1 761 147.00 | | 2 131 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 000.00 | 370 992.00 | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 166.00 | | 578 166.00 | 578 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 166.00 | | 578 166.00 | 578 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 25 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | 1 948.00 | | 4 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974.00 | 1 948.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 1 948.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 742.00 | 100 863.00 | | 148 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 955.00 | 1 169 227.00 | | 910 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 507.00 | 894 757.00 | | 500 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 447.00 | 274 470.00 | | 410 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 924.00 | 9 959.00 | 42 924.00 | 42 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 924.00 | 9 959.00 | 42 924.00 | 42 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 959.00 | 42 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 841.00 | | 668 841.00 | 668 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 534.00 | 152 534.00 | | 152 534.00 |
UX Autres créances clients | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VC Groupe et associés | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 041.00 | 295 041.00 | | 295 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 466.00 | 294 625.00 | 668 841.00 | 963 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |