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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 448.00 | | 135 448.00 | 135 448.00 |
BZ Autres créances | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CF Disponibilités | 2 009 839.00 | | 2 009 839.00 | 2 009 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 279 066.00 | | 2 279 066.00 | 2 279 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 066.00 | | 2 279 066.00 | 2 279 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 964.00 | | | 202 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 303.00 | 15 057.00 | | 21 303.00 |
DH Report à nouveau | 284 022.00 | -120 178.00 | | 284 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 819.00 | 410 447.00 | | -58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 858.00 | 1 157 679.00 | | 1 098 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 117.00 | 9 959.00 | | 18 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 117.00 | 9 959.00 | | 18 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 796.00 | 668 841.00 | | 995 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 70 663.00 | | 82 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 409.00 | 71 430.00 | | 83 409.00 |
EA Autres dettes | | 152 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 986.00 | 963 469.00 | | 1 161 986.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 066.00 | 2 131 108.00 | | 2 279 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 986.00 | 363 469.00 | | 561 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 508.00 | | 444 508.00 | 444 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 508.00 | | 444 508.00 | 444 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 117.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 331.00 | 4 974.00 | | -112 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 023.00 | 148 742.00 | | 24 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 327.00 | 910 955.00 | | 621 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 146.00 | 500 507.00 | | 680 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 819.00 | 410 447.00 | | -58 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | 18 117.00 | 9 959.00 | 9 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 959.00 | 18 117.00 | 9 959.00 | 9 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 117.00 | 9 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 325.00 | | 674 325.00 | 674 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 470.00 | 321 470.00 | | 321 470.00 |
UX Autres créances clients | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
VP Divers | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 983.00 | 487 658.00 | 674 325.00 | 1 161 983.00 |