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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 199.00 | | 49 199.00 | 49 199.00 |
BZ Autres créances | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CF Disponibilités | 1 870 951.00 | | 1 870 951.00 | 1 870 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 785.00 | | 2 010 785.00 | 2 010 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 861.00 | | 2 010 861.00 | 2 010 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 030.00 | 213 030.00 | | 213 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 323.00 | 639 323.00 | | 639 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
DH Report à nouveau | 225 204.00 | 284 022.00 | | 225 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 417.00 | -58 819.00 | | 47 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 277.00 | 1 098 858.00 | | 1 146 277.00 |
DP Provisions pour risques | 76.00 | | | 76.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 880.00 | 18 117.00 | | 18 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 956.00 | 18 117.00 | | 18 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 990.00 | 995 796.00 | | 716 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 82 779.00 | | 40 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 730.00 | 83 409.00 | | 87 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 605.00 | 1 161 986.00 | | 845 605.00 |
ED (V) | 23.00 | 103.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 861.00 | 2 279 066.00 | | 2 010 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 990.00 | | | 716 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 132.00 | | 231 132.00 | 231 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 132.00 | | 231 132.00 | 231 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | 24 023.00 | | 18 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 069.00 | 621 327.00 | | 466 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 651.00 | 680 146.00 | | 418 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 417.00 | -58 819.00 | | 47 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117.00 | 18 955.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 117.00 | 18 955.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 880.00 | 18 117.00 | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 383.00 | | 679 383.00 | 679 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UX Autres créances clients | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VC Groupe et associés | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VP Divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 605.00 | 845 605.00 | 679 383.00 | 845 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |