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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347.00 | 71 831.00 | 4 516.00 | 76 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 614.00 | 324 864.00 | 63 750.00 | 388 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 609.00 | 396 817.00 | 91 791.00 | 488 609.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 252.00 | 33.00 | 129 219.00 | 129 252.00 |
BZ Autres créances | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CF Disponibilités | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 700.00 | 33.00 | 551 667.00 | 551 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 309.00 | 396 850.00 | 643 459.00 | 1 040 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 726.00 | 4 036.00 | | 6 726.00 |
DG Autres réserves | 241 170.00 | 206 559.00 | | 241 170.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | 53 801.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 446 376.00 | 424 131.00 | | 446 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 388.00 | 11 150.00 | | 2 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 241.00 | 36 538.00 | | 22 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 31 023.00 | | 62 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 031.00 | 86 714.00 | | 75 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 083.00 | 165 425.00 | | 197 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 459.00 | 589 556.00 | | 643 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 477.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 270.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | -123.00 | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 12 706.00 | | 5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 518.00 | 844 271.00 | | 853 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 774.00 | 790 470.00 | | 814 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 745.00 | 53 801.00 | | 38 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 097.00 | 41 234.00 | 1 513.00 | 357 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 083.00 | 197 083.00 | | 197 083.00 |