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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 415.00 | 79 180.00 | 18 235.00 | 97 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 476.00 | 672 723.00 | 124 752.00 | 797 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 448.00 | 752 025.00 | 171 423.00 | 923 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 795.00 | | 237 795.00 | 237 795.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 531 933.00 | | 531 933.00 | 531 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 501.00 | | 813 501.00 | 813 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 949.00 | 752 025.00 | 984 924.00 | 1 736 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 356.00 | 397 758.00 | | 409 356.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 300.00 | 11 598.00 | | 80 300.00 |
DL TOTAL (I) | 659 390.00 | 579 090.00 | | 659 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 097.00 | 46 423.00 | | 59 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 107.00 | 2 287.00 | | 9 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 59 725.00 | | 105 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 346.00 | 129 766.00 | | 141 346.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 533.00 | 238 201.00 | | 325 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 924.00 | 817 291.00 | | 984 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 587 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 873.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 612.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | 644.00 | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 512.00 | 2 071.00 | | 23 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 822.00 | 1 400 288.00 | | 1 799 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 522.00 | 1 388 691.00 | | 1 719 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 300.00 | 11 598.00 | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 152.00 | 89 873.00 | | 662 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 030.00 | 89 873.00 | | 662 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 349.00 | 105 349.00 | | 105 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 097.00 | 36 291.00 | 22 806.00 | 59 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 534.00 | 302 728.00 | 22 806.00 | 325 534.00 |