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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 460.00 | 70 093.00 | 6 368.00 | 76 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 130.00 | 468 961.00 | 176 169.00 | 645 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 417.00 | 539 175.00 | 210 242.00 | 749 417.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
BZ Autres créances | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CF Disponibilités | 298 765.00 | | 298 765.00 | 298 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 364.00 | | 568 364.00 | 568 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 781.00 | 539 175.00 | 778 606.00 | 1 317 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 663.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 821.00 | 257 978.00 | | 314 821.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 520.00 | 78 179.00 | | 57 520.00 |
DL TOTAL (I) | 542 075.00 | 504 555.00 | | 542 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 44 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 14 549.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 69 230.00 | | 53 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 642.00 | 98 122.00 | | 96 642.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 532.00 | 226 413.00 | | 236 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 606.00 | 730 968.00 | | 778 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 251 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 216.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 592.00 | 6 235.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 457.00 | 6 235.00 | | 7 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 338.00 | 20 641.00 | | 10 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 484.00 | 1 156 374.00 | | 1 419 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 964.00 | 1 078 195.00 | | 1 361 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 520.00 | 78 179.00 | | 57 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 271.00 | 91 216.00 | 8 312.00 | 466 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 881.00 | 89 738.00 | 2 658.00 | 381 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 178.00 | 41 640.00 | 44 537.00 | 86 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 532.00 | 191 994.00 | 44 537.00 | 236 532.00 |