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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 347.00 | 74 269.00 | 2 079.00 | 76 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 785.00 | 381 881.00 | 140 904.00 | 522 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 755.00 | 456 271.00 | 170 483.00 | 626 755.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 138.00 | | 154 138.00 | 154 138.00 |
BZ Autres créances | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CF Disponibilités | 373 164.00 | | 373 164.00 | 373 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 485.00 | | 560 485.00 | 560 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 240.00 | 456 271.00 | 730 968.00 | 1 187 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 663.00 | 6 726.00 | | 8 663.00 |
DG Autres réserves | 257 978.00 | 241 170.00 | | 257 978.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 179.00 | 38 745.00 | | 78 179.00 |
DL TOTAL (I) | 504 555.00 | 446 376.00 | | 504 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 512.00 | 2 388.00 | | 44 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 549.00 | 22 241.00 | | 14 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 230.00 | 62 623.00 | | 69 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 122.00 | 75 031.00 | | 98 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 413.00 | 197 083.00 | | 226 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 968.00 | 643 459.00 | | 730 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 780.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 454.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -584.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 5 484.00 | | 20 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 374.00 | 853 518.00 | | 1 156 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 195.00 | 814 774.00 | | 1 078 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 179.00 | 38 745.00 | | 78 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 817.00 | 59 454.00 | | 396 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 695.00 | 59 454.00 | | 396 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 512.00 | 16 564.00 | 27 948.00 | 44 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 062.00 | 187 062.00 | | 187 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 413.00 | 198 465.00 | 27 948.00 | 226 413.00 |