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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 415.00 | 72 217.00 | 25 198.00 | 97 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 296.00 | 589 813.00 | 126 482.00 | 716 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 034.00 | 662 152.00 | 179 882.00 | 842 034.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 567.00 | | 257 567.00 | 257 567.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 301 246.00 | | 301 246.00 | 301 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 410.00 | | 637 410.00 | 637 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 443.00 | 662 152.00 | 817 291.00 | 1 479 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 758.00 | 353 973.00 | | 397 758.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | 53 785.00 | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 579 090.00 | 577 493.00 | | 579 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 423.00 | 101 442.00 | | 46 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 41.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 93 196.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 766.00 | 106 931.00 | | 129 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 201.00 | 301 611.00 | | 238 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 291.00 | 879 103.00 | | 817 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 677.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 236 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 4 632.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 4 632.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 4 336.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 4 336.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 296.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 14 069.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 288.00 | 1 416 459.00 | | 1 400 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 691.00 | 1 362 675.00 | | 1 388 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598.00 | 53 785.00 | | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 779.00 | 114 373.00 | 38 000.00 | 585 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 657.00 | 114 373.00 | 38 000.00 | 585 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 766.00 | 129 766.00 | | 129 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 423.00 | 25 652.00 | 20 770.00 | 46 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 026.00 | 335 026.00 | | 335 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 201.00 | 217 430.00 | 20 770.00 | 238 201.00 |