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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 489.00 | 67 146.00 | 8 343.00 | 75 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 119.00 | 518 511.00 | 194 608.00 | 713 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 700.00 | 585 779.00 | 230 921.00 | 816 700.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | | 214 959.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CF Disponibilités | 348 716.00 | | 348 716.00 | 348 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 183.00 | | 648 183.00 | 648 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 882.00 | 585 779.00 | 879 103.00 | 1 464 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 973.00 | 314 821.00 | | 353 973.00 |
DH Report à nouveau | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 785.00 | 57 520.00 | | 53 785.00 |
DL TOTAL (I) | 577 493.00 | 542 075.00 | | 577 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 442.00 | 86 178.00 | | 101 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 125.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 53 066.00 | | 93 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 931.00 | 96 642.00 | | 106 931.00 |
EA Autres dettes | | 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 611.00 | 236 532.00 | | 301 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 103.00 | 778 606.00 | | 879 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 267 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 7 592.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336.00 | 135.00 | | 4 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 7 457.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 10 338.00 | | 14 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 459.00 | 1 419 484.00 | | 1 416 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 674.00 | 1 361 964.00 | | 1 362 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 785.00 | 57 520.00 | | 53 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 176.00 | 96 613.00 | 50 009.00 | 539 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 054.00 | 96 613.00 | 50 009.00 | 539 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 442.00 | 55 020.00 | 46 423.00 | 101 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 610.00 | 255 188.00 | 46 423.00 | 301 610.00 |