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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 840.00 | 50 935.00 | 3 905.00 | 54 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 40 578.00 | 17 862.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 574.00 | 92 142.00 | 313 432.00 | 405 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 652.00 | 92 142.00 | 373 510.00 | 465 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 691.00 | 262 823.00 | | 265 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762.00 | 2 868.00 | | -762.00 |
DL TOTAL (I) | 273 730.00 | 274 491.00 | | 273 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 306.00 | 21 162.00 | | 25 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 35 552.00 | | 42 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | 32 587.00 | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 2 492.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 780.00 | 92 184.00 | | 99 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 510.00 | 366 675.00 | | 373 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 780.00 | 82 428.00 | | 99 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 537.00 | 1 047.00 | | 15 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 574.00 | | | 405 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 359.00 | 6 783.00 | | 85 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 359.00 | 6 783.00 | | 85 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 523.00 | 58 462.00 | 5 061.00 | 63 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |