| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 590.00 | 53 232.00 | 5 358.00 | 58 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 43 071.00 | 15 368.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 324.00 | 96 933.00 | 312 391.00 | 409 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BZ Autres créances | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 747.00 | | 65 747.00 | 65 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 071.00 | 96 933.00 | 378 138.00 | 475 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 930.00 | 265 691.00 | | 264 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | -762.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 274 854.00 | 273 730.00 | | 274 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 25 306.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 42 738.00 | | 64 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 076.00 | 29 343.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 2 393.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 284.00 | 99 780.00 | | 103 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 138.00 | 373 510.00 | | 378 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 284.00 | 99 780.00 | | 103 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 218.00 | 15 537.00 | | 5 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 574.00 | | 3 750.00 | 405 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 909.00 | | 3 750.00 | 113 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 142.00 | 4 791.00 | | 92 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 142.00 | 4 791.00 | | 92 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 126.00 | 64 065.00 | 5 061.00 | 69 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |