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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 691.00 | 55 495.00 | 3 196.00 | 58 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 439.00 | 45 536.00 | 12 904.00 | 58 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 425.00 | 101 660.00 | 307 765.00 | 409 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 882.00 | 101 660.00 | 385 222.00 | 486 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 054.00 | 264 930.00 | | 266 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041.00 | 1 124.00 | | 16 041.00 |
DL TOTAL (I) | 290 895.00 | 274 854.00 | | 290 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 5 218.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 7 647.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 64 970.00 | | 49 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 727.00 | 23 076.00 | | 34 727.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 2 373.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 327.00 | 103 284.00 | | 94 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 222.00 | 378 138.00 | | 385 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 327.00 | 103 284.00 | | 94 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 5 218.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 324.00 | | 101.00 | 409 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 659.00 | | 101.00 | 117 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 933.00 | 4 727.00 | | 96 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 933.00 | 4 727.00 | | 96 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 368.00 | 32 307.00 | 5 061.00 | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |