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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 910.00 | 22 659.00 | 5 251.00 | 27 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 32 331.00 | 8 039.00 | 40 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 946.00 | 54 991.00 | 304 955.00 | 359 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 195 661.00 | | 195 661.00 | 195 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 910.00 | 54 991.00 | 548 919.00 | 603 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 093.00 | 300 446.00 | | 226 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | -74 353.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 236 124.00 | 234 893.00 | | 236 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 942.00 | 180 056.00 | | 183 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 151.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 545.00 | 74 973.00 | | 97 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 328.00 | 61 051.00 | | 30 328.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 798.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 795.00 | 318 028.00 | | 312 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 919.00 | 552 920.00 | | 548 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 251.00 | 318 028.00 | | 159 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 56.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 946.00 | | | 359 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 9 819.00 | | 45 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 9 819.00 | | 45 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 873.00 | 30 329.00 | 153 544.00 | 183 873.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 809.00 | 43 748.00 | 5 061.00 | 48 809.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 795.00 | 159 251.00 | 153 544.00 | 312 795.00 |